Документы и бланки

Документы и бланки по целевым кредитам и банковской гарантии

• заявление - анкета на получение кредита;
• копия личного паспорта директора и крупных участников (разворот, прописка, семейное положение, независимо от отсутствия или присутствия штампа о семейном положении);
• в случае единственного участника, копия личного паспорта его (ее) супруги (разворот, прописка, семейное положение, независимо от отсутствия или присутствия штампа о семейном положении);
• «согласие на обработку данных ». заполняется к каждой копии паспорта, копия СНИЛС, прилагается к каждой копии паспорта;
• согласие на запрос с БКИ;
• копия разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии, сертификаты);
• копии действующих договоров (контрактов) с основными контрагентами;
• копии текущих договоров аренды торговых площадей, офисов.

для заемщиков на упрощенной системе налогообложения:

• налоговые декларации за два последних отчетных периода:

- в электронном виде одним из следующих способов: через систему «Контур-Экстерн», из других систем в виде файлов в кредитное управление Банка на внешнем носителе, либо на электронную почту сred@kbhmb.ru, через Интернет банк iBank2 нашего банка. Инструкция выгрузки налоговой отчетности в банк ;

- на бумажном носителе с отметкой налоговой службы, либо с копией квитанции об отправке по почте;

• подтверждение оплаты налоговых деклараций за два последних отчетных периода; дополнительно, в зависимости от системы налогообложения, копии документов на оплату авансовых платежей;
• формы: «отчет о финансовых результатах» (не нарастающим итогом), «аналитический баланс » - на две последние отчетные даты;
• расшифровки дебиторской. кредиторской задолженности. кредитов и займов. финансовых вложений на две последние отчетные даты.
• подтверждение выручки, заявленной в отчетной форме «Отчет о финансовых результатах».

Подтверждением данной величины может являться: безналичные поступления, инкассированная выручка, наличные поступления с основанием «торговая выручка», копия кассового журнала кассира-операциониста, копия книги учета доходов и расходов, копия кассовой книги, копия карточки счета, оборотно-сальдовая ведомость по сч.50 и иные документы управленческого учета.

для заемщиков на общей системе налогообложения:

• форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» и протокол о передаче данных в МИФНС на две последние отчетные даты;

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в Банк:

• в электронном виде одним из следующих способов: через систему «Контур-Экстерн», из других систем в виде файлов в кредитное управление Банка на внешнем носителе, либо на электронную почту сred@kbhmb.ru, через Интернет банк iBank2 нашего банка. Инструкция выгрузки налоговой отчетности в банк;
• на бумажном носителе с отметкой налоговой службы, либо с копией квитанции об отправке по почте.

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность предоставляется в Банк заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера (при наличии) и печатью организации. Дополнительно к ежеквартальной бухгалтерской отчетности предоставляются сведения (в электронном виде, либо на бумажном носителе), направляемые в составе форм федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики (Росстат);

• заявление - анкета на получение кредита;
• копия личного паспорта Заемщика и его(ее) супруги(а) (разворот, прописка, семейное положение, независимо от отсутствия или присутствия штампа о семейном положении);
• «согласие на обработку данных », заполняется к каждой копии паспорта;
• копия ОГРН;
• копия СНИЛС, прилагается к каждой копии паспорта;
• копия разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии, сертификаты);
• копии действующих договоров (контрактов) с основными контрагентами;
• копии свидетельств о регистрации прав собственности, подтверждающих право собственности занимаемых приозводственных, складских, офисных помещений;
• копии текущих договоров аренды торговых площадей, офисов, складских помещений.

• налоговые декларации за два последних отчетных периода:

- в электронном виде одним из следующих способов: через систему «Контур-Экстерн», из других систем в виде файлов в кредитное управление Банка на внешнем носителе, либо на электронную почту сred@kbhmb.ru, через Интернет банк iBank2 нашего банка. Инструкция выгрузки налоговой отчетности в банк;

- на бумажном носителе с отметкой налоговой службы, либо с копией квитанции об отправке по почте;

• подтверждение оплаты налоговых деклараций за два последних отчетных периода; дополнительно, в зависимости от системы налогообложения, копии документов на оплату авансовых платежей;
• формы: «отчет о финансовых результатах» (не нарастающим итогом), аналитический баланс - на две последние отчетные даты;
• расшифровки дебиторской. кредиторской задолженности. кредитов и займов. финансовых вложений на две последние отчетные даты;
• подтверждение выручки, заявленной в отчетной форме «Отчет о финансовых результатах».

Подтверждением данной величины может являться: безналичные поступления, инкассированная выручка, наличные поступления с основанием «торговая выручка», копия кассового журнала кассира-операциониста, копия книги учета доходов и расходов, копия кассовой книги, копия карточки счета, оборотно-сальдовая ведомость по сч.50 и иные документы управленческого учета.

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

в случае залога транспортного средства:

• паспорт транспортного средства (копия; оригинал – при подписании договора);
• копия свидетельства о постановки на учет (СТС);
• копия личного паспорта владельца транспортного средства и его(ее) супруги(а) (разворот, прописка, семейное положение, независимо от отсутствия или присутствия штампа о семейном положении);
• независимая оценка рыночной стоимости транспортного средства (в случае необходимости).

в случае залога товаров в обороте:

• копии документов, подтверждающих право собственности (накладные, счета-фактуры);
• копии документов, подтверждающих оплату (платежное поручение, приходный кассовый ордер);
• копии договоров поставки;
• перечень товаров, передаваемых в залог по установленной банком форме.

в случае залога оборудования, основных средств:

• копии документов, подтверждающих право собственности (накладные, счета-фактуры);
• копии документов, подтверждающих оплату (платежное поручение, приходный кассовый ордер);
• копии договоров поставки;
• копии инвентарных карточек;
• перечень основных средств;
• перечень оборудования, передаваемого в залог по установленной банком форме (уточнить у экономиста);
• независимая оценка рыночной стоимости оборудования, основных средств (в случае необходимости).

в случае залога недвижимости:

• копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок;
• копия кадастрового плана на земельный участок (в случае, если земля в собственности);
• копия договора аренды земельного участка (в случае, если земля в аренде);
• при залоге имущественных прав при долевом строительстве, когда право собственности еще не зарегистрировано - договор участия в долевом строительстве;
• независимая оценка рыночной стоимости недвижимости (в случае необходимости).

Банк, в целях детального изучения финансового состояния Заёмщика, может запросить другие документы.

Документы и бланки по кредиту "Свободный"

• заявление - анкета на получение кредита;
• копия личного паспорта Заемщика и его(ее) супруги(а) - (разворот, прописка, семейное положение, независимо от отсутствия или присутствия штампа о семейном положении);
• «согласие на обработку данных », заполняется к каждой копии паспорта;
• копия ОГРН;
• копия СНИЛС, прилагается к каждой копии паспорта;
• копия разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии, сертификаты);
• копии действующих договоров (контрактов) с основными контрагентами;
• копии свидетельств о регистрации прав собственности, подтверждающих право собственности занимаемых производственных, складских, офисных помещений;
• копии текущих договоров аренды торговых площадей, офисов, складских помещений;
• копии кредитных договоров при наличии действующих кредитов в других банках.

• налоговые декларации за два последних отчетных периода:

в электронном виде одним из следующих способов: через систему «Контур-Экстерн», из других систем в виде файлов в кредитное управление Банка на внешнем носителе, либо на электронную почту сred@kbhmb.ru, через Интернет банк iBank2 нашего банка. Инструкция выгрузки налоговой отчетности в банк;

на бумажном носителе с отметкой налоговой службы, либо с копией квитанции об отправке по почте;

• подтверждение оплаты налоговых деклараций за два последних отчетных периода; дополнительно, в зависимости от системы налогообложения, копии документов на оплату авансовых платежей;
• форма: «учет доходов и расходов» за последние 6 полных месяцев.

• паспорт транспортного средства (копия; оригинал – при подписании договора);
• копия свидетельства о постановки на учет (СТС);
• копия личного паспорта владельца транспортного средства и его(ее) супруги(а) (разворот, прописка, семейное положение, независимо от отсутствия или присутствия штампа о семейном положении);
• независимая оценка рыночной стоимости транспортного средства (по решению кредитного комитета).

• копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок;
• копия кадастрового плана на земельный участок (в случае, если земля в собственности);
• копия договора аренды земельного участка (в случае, если земля в аренде);
• при залоге имущественных прав при долевом строительстве, когда право собственности еще не зарегистрировано - договор участия в долевом строительстве;
• независимая оценка рыночной стоимости недвижимости (в случае необходимости).

Банк, в целях детального изучения финансового состояния Заёмщика, может запросить другие документы.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения возможности предоставления ипотечного кредита физическим лицам в ПАО «АК БАРС» БАНК

Первичные документы: оригиналы документов, которые необходимо предоставить для проведения оценки платежеспособности и кредитоспособности Клиента.

1. Заявление — анкета Заемщика физического лица на получение кредита
   Заявление — анкета Заемщика индивидуального предпринимателя/собственника бизнеса
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Паспорт супруга (и), если Клиент состоит в зарегистрированном браке также необходимо предоставить оригинал паспорта супруги/га (в случае, если Клиент будет выступать собственником приобретаемого Объекта недвижимости ).
4. Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации ).
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
6. Военный билет (обязательно для мужчин, не достигших 27 лет). При наличии в паспорте Клиента отметки о воинской обязанности предоставление военного билета не требуется.
   При отсутствии военного билета возможно предоставление документа «Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу». Иные служебные удостоверения не рассматриваются в качестве замены военного билета, за исключением «Удостоверения офицера вооруженных сил».
7. Свидетельство о браке/разводе (в случае, если Клиент состоит, либо состоял в браке ).
8. Свидетельство о смерти супруги/га (в случае, если Клиент является вдовой/цом ).
9. Брачный договор (в случае указания его наличия в Заявлении-анкете )
10. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя:
    • оригинал свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
    • оригинал лицензии (если деятельность подлежит лицензированию).
11. Документы, предоставляемые Собственником бизнеса:
    • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком действия не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом. Выписка должна быть действительна на момент принятия решения Банком по Клиенту;
    • оригиналы лицензий, сертификатов, патентов если предусмотрено законодательством)
    • приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя (предоставляется в случае отсутствия в штате организации должности главного бухгалтера)
12. Документы, подтверждающие доходы для лиц, работающих по найму должны быть подписаны уполномоченным лицом организации не более чем за 2 (Два) календарных месяца до даты предоставления в Банк.
    В качестве указанных документов могут выступать:
    • справка о доходах с места работы, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером и заверенная печатью организации, за последние 6 месяцев (оформляется по форме Банка);
      или
      справка 2-НДФЛ (бухгалтерская форма о зарплате – оформляется в бухгалтерии организации – работодателя), включающая полученные доходы за последние 6 месяцев и заполненная в соответствии с законодательством. Справки 2-НДФЛ, подготовленные с использованием системы «Гарант» и «Консультант плюс», не принимаются;
    • оригинал выписки по банковскому счету, открытому в Банке за последние 6 месяцев[1]. и предназначенному для учета и оплаты операций с использованием банковской (пластиковой) карты (эмитированной в рамках зарплатного проекта).
13. Документы, подтверждающие доходы пенсионеров:
    • справка из территориального органа Пенсионного фонда (в случае назначения пенсии по старости) (данный документ не запрашивается в случае получения пенсии на банковский счет, открытый в Банке);
      или
      справка из органов Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других министерств и ведомств (в случае назначения пенсии за выслугу лет) (данный документ не запрашивается в случае получения пенсии на банковский счет, открытый в Банке).
    • выписка по банковскому счету, открытому в Банке за последние 6 месяцев и предназначенному для учета и оплаты операций с использованием банковской (пластиковой) карты (эмитированной в рамках учета пенсий);
    • выписка по банковскому счету, открытому в Банке за последние 6 месяцев и предназначенному для учета пенсий.
14. Документы, подтверждающие доходы для лиц, работающих как индивидуальные предприниматели/Собственники бизнеса/занимающиеся частной практикой:
    • документы, подтверждающие доходы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 6;
    • упрощенная форма отчета о прибылях и убытках по форме Банка (в соответствии с Приложением 3.1.);
    • технико-экономическое обоснование по форме Банка (в соответствии с Приложением 3.2.);
    • выписка из банка (банков – при наличии нескольких счетов) о движении денежных средств по дебету и кредиту (расчетный, валютный счет) с оборотами по месяцам за период 12 месяцев, но не менее чем за 6 месяцев; или справки с указанием среднемесячных оборотов из банков, в которых организация находится на РКО, действителен для предоставления в Банк в течение 15 календарных дней с даты её оформления (обязательнодля собственников бизнеса);
15. Документы, подтверждающие иные источники доходов (при наличии):
    1. По алиментам:
       • выписка по банковскому счету, на который поступают алименты;
       • решение суда о взыскании алиментов и/или справку с места работы об удержании алиментов по исполнительному листу.
    2. По договорам найма/ аренды жилого помещения или по договорам аренды нежилого помещения, принадлежащих Заемщику/Поручителю на праве собственности:
       • документы, подтверждающие право собственности Заемщика/ Поручителя на жилые и нежилые помещения, предоставляемые в наем/аренду (в оригинале для снятия копии),
       • договор найма/аренды жилого помещения/договор аренды нежилого помещения, заключенный на срок, до окончания которого осталось не менее 10 месяцев
       • копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с оригиналом отметки налогового органа о принятии – за последний налоговый период и копии платежных документов, подтверждающих уплату налогов и сборов по договорам аренды/найма – за последний налоговый период и в период, следующий за налоговым периодом до даты обращения в Банк за получением кредита (при наличии) или справка о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий год – при удержании налога налоговым агентом.
16. При наличии субсидий со стороны субъекта РФ – документы, гарантирующие субсидирование договор с администрацией, свидетельство о праве на получение субсидии, государственный жилищный сертификат и т.д.).
17. Нотариально удостоверенное Согласие супруги/га, (предоставляется в случае, если по условиям Ипотечной сделки Заемщик является Залогодателем приобретаемого Предмета ипотеки и при этом состоит в зарегистрированном браке, а супруг Заемщика не участвует в Ипотечной сделке в качестве Залогодателя);
18. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (предоставляется при ипотечном кредитовании с использованием средств материнского (семейного) капитала );
19. Справка из Пенсионного Фонда РФ о размерах остатка средств материнского (семейного) капитала (предоставляется при ипотечном кредитовании с использованием средств материнского (семейного) капитала ).
20. Документ, подтверждающий погашение кредитов в иных кредитных/некредитных организациях (при необходимости).
21. Документ, содержащий информацию об остатке основного долга по кредитному договору и отсутствии либо наличии просроченной задолженности по кредитному договору в иных кредитных/некредитных организациях и о количестве случаев возникновения просроченной задолженности и ее продолжительности (действителен для предоставления в Банк в течение 15 календарных дней с даты его оформления) – при кредитовании на рефинансирование ипотечных кредитов.
22. Кредитные документы (кредитный договор, график платежей, документы по страхованию Объекта недвижимости, а также дополнительные соглашения к ним - при наличии) - при кредитовании на рефинансирование ипотечных кредитов.
23. Уведомление об уступке прав по первичному кредиту или иные документы, подтверждающие права текущего кредитора по первичному кредиту (предоставляется в случае, если текущим кредитором по первичному кредиту является кредитная организация/специальная компания, которая приобрела права требования по данному кредиту) - при кредитовании на рефинансирование ипотечных кредитов .

Условиями, параметрами ипотечной программы (ипотечных программ) может быть утвержден иной перечень документов, установленный Кредитным Комитетом Банка, необходимых для рассмотрения возможности предоставления ипотечного кредита физическим лицам.

В случае,если Заемщик состоит в зарегистрированном браке и супруг(а) Заемщика не является заемщиком необходимо предоставление Заявления-анкеты супруги Заемщика.

При принятии Банком обеспечения в виде поручительства физического лица перечень документов предоставляемых Поручителем физическим лицом аналогичен перечню документов предоставляемых Заемщиком.

Заявление — анкета Заемщика физического лица на получение кредита
572 Кb

Заявление — анкета Заемщика индивидуального предпринимателя/собственника бизнеса
749 Кb

Заявление-анкета Поручителя физического лица
507 Кb

Заявление-анкета Поручителя индивидуального предпринимателя/собственника бизнеса
723 Кb

Заявление-анкета Супруга(и) Заемщика/Поручителя
295 Кb

Перечень доходов, принимаемых к учету при рассмотрении возможности кредитования
72 Кb

Справка по форме Банка
41 Кb

Документы по кредитуемому объекту недвижимости могут быть предоставлены после принятия Банком предварительного решения о возможности выдачи ипотечного кредита

Формы документов банка - ПрофБанкинг, Банковская бизнес-школа

Инкассовое поручение (форма 0401071) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012. Инкассовое поручение применяется при рублевых расчетах. Инкассовые поручения применяются при расчетах по инкассо в случаях, предусмотренных договором, и при расчетах по распоряжениям взыскателей средств. При расчетах по инкассо банк обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа. Применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии в договоре банковского счета между плательщиком и его банком условия о списании денежных средств с банковского счета плательщика и представлении плательщиком в свой банк сведений:

1) о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика;

2) об обязательстве плательщика и основном договоре.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк инкассового поручения в формате Word (форма 0401071)

Платежное требование (форма 0401061) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 и который используется для перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Платежное требование применяется при рублевых расчетах.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк платежного требования в формате Word (форма 0401061)

Платежный ордер (форма 0401066) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 и который применяется для оформления частичного исполнения распоряжений плательщиков, получателей средств, включая распоряжения, по которым дан частичный акцепт плательщика. Платежный ордер применяется при рублевых расчетах. Платежный ордер. составляемый банком в целях частичного исполнения распоряжения получателя средств, по которому получен частичный акцепт плательщика, при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. Платежный ордер также используется при оплате распоряжений о переводе денежных средств при изменении банковских реквизитов в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 2946-У .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк платежного ордера в формате Word (форма 0401066)

Банковский ордер (форма 0401067) – распоряжение о переводе денежных средств, расчетный документ, форма которого установлена Указанием ЦБ РФ от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера». Банковский ордер может применяться при осуществлении кредитной организацией расчетных операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента в валюте РФ и иностранной валюте, открытому в этой кредитной организации, в случаях, если плательщиком или получателем является сама кредитная организация, а также в случаях осуществления операций по счетам одного клиента, открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер (за исключением перевода денег с банковского счета на другой банковский счет клиента). Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, не предусмотренных Указанием № 2945-У. но утвержденных внутренним документом кредитной организацией. Банковский ордер может быть использован в операциях, при которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кре?диту, или когда один счет по кре?диту корреспондирует с несколькими счетами по дебету; в этом случае суммы в банковском ордере по каждой строке указываются отдельно.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк банковского ордера в формате Word (форма 0401067)

Все документы банка, содержащие бухгалтерские проводки (в том числе мемориальные ордера) с приложением к ним первичных учетных документов, а также кассовый журнал по расходу, оформленный на бумажном носителе, по завершении операционного дня направляются в сшив бухгалтерских документов. Бухгалтерские документы – это все документы с бухгалтерскими проводками, первичные учетные документы, на основании которых сделаны эти проводки, а также регистры бухгалтерского учета, обобщающие информацию по счетам и операциям.

Документы бухгалтерского учета в банке включают также ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам.

Кассовые документы банка – это формы документов, установленные Положением Банка России № 318-П. Инструкциями № 131-И и № 136-И. Указанием № 2054-У и которые применяются для оформления кассовых операций в коммерческом банке. Приходные кассовые документы, расходные кассовые документы, кассовые журналы, отчетные справки, реестры операций, ведомости к сумкам, накладные к сумкам, акты пересчета – всё это кассовые документы.

Формы бухгалтерских документов банка и формы кассовых документов приводятся в разделе «Бухгалтерские и кассовые документы банка», эти формы доступны для просмотра и скачивания, и к каждому документу дано краткое описание.

Мемориальный ордер (форма 0401108) – банковский документ для оформления бухгалтерской записи на основании данных первичного учетного документа. Форма мемориального ордера утверждена Указанием ЦБ РФ от 29.12.2008 № 2161-У «О порядке составления и оформления мемориального ордера». Мемориальный ордер составляется для оформления бухгалтерских записей в случаях, когда форма первичного учетного документа, на основании которого осуществляется бухгалтерская запись, не содержит реквизитов (полей) для указания счетов, по дебету и крeдиту которых совершаются бухгалтерские записи. Использование мемориального ордера в качестве расчетного документа не допускается (то есть при затрагивании клиентских банковских счетов должны использоваться платежные поручения, платежные требования, банковские ордера и другие расчетные документы).

Мемориальным ордером можно оформить бухгалтерскую проводку, в которой один счет по дебету и один счет по кредиту, а также бухгалтерские проводки, в которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или в которых несколько счетов по дебету корреспондируют с одним счетом по кредиту. Оформлять сводный мемориальный ордер (как это было возможно до 2010 года) построчно, вводя несколько проводок, каждая из которых содержит свою корреспонденцию счетов, не допускается.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк мемориального ордера (форма 0401108)

Объявление на взнос наличными (форма 0402001) – кассовые работники банков принимают наличные рубли от организаций, от ИП и от физлиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, для зачисления на их банковские счета по Объявлениям на взнос наличными по форме 0402001. Форма Объявления на взнос наличными до 01 ноября 2014 года была утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а с 01 ноября 2014 года действует новая форма Объявленияна взнос наличными. утвержденная Указанием ЦБ РФ № 3352-У. Объявление на взнос наличными представляет собой комплект документов, состоящий из объявления. квитанции и ордера. Представитель организации получает от кассового работника квитанцию к объявлению на взнос наличными в подтверждение приема банком денег. Объявление кассовый работник банка оставляет у себя, а ордер передает бухгалтерскому работнику банка. Ордер затем прикладывается к выписке по банковскому счету.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк объявления на взнос наличными (новая форма 0402001) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Приходный кассовый ордер банка (ПКО, форма 0402008) – документ, которым оформляется поступление денежных средств в различных валютах от физических лиц в кассу банка и которым оформляется приход в кассу банка иностранной валюты от юридических лиц и предпринимателей (рубли принимаются от организаций и ИП по объявлению на взнос наличными ). ПКО используется также и при совершении ряда других кассовых операций. Форма ПКО до 01 ноября 2014 года была утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П. с 01 ноября 2014 года действует новая форма Приходного кассового ордера. утвержденная Указанием ЦБ РФ № 3352-У Приходный кассовый ордер содержит отрывной талон, имеет поля для данных о вносителе, шифра документа, бухгалтерской проводки, суммы взноса, кассовых символов. подписей вносителя, кассира и бухгалтера.

Пройдите банковские тесты для кассиров на сайте ProfBanking.com!

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк ПКО, новая форма 0402008 в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Расходный кассовый ордер банка (РКО, форма 0402009) – это кассовый документ, которым оформляются операции по выдаче наличных денег в различных валютах физическим лицам и по выдаче иностранной валюты клиентам – юридическим лицам и предпринимателям (организациям наличные рубли выдаются по денежным чекам). Выдача инкассаторским и кассовым работникам наличных денег для перевозки или для загрузки банкоматов осуществляется также по расходным кассовым ордерам 0402009. В расходных кассовых документах (так же как и в приходных) указываются символы кассовой отчетности в целях формирования отчета по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У. Расходный кассовый ордер банка содержит отрывной талон, место для бухгалтерской проводки, суммы выдачи, данных о документе, удостоверяющем личность получателя, подписей получателя, кассира, бухгалтера и контролера, поле для шифра документа. Проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый ордер передается кассовому работнику, а клиент с отрывным талоном к этому РКО проходит в кассу для совершения операции (в некоторых случаях отрывной талон от расходного кассового ордера может не отделяться). Форма РКО до 01 ноября 2014 года была утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П. с 01 ноября 2014 года действует новая форма Расходного кассового ордера. утвержденная Указанием ЦБ РФ № 3352-У.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк РКО, новая форма 0402009 в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Валютный кассовый ордер (форма 0401106) – банковский кассовый документ, введенный с 01 ноября 2014 года и представляющий собой комплект из двух документов: кассовый ордер и валютный ордер. Валютный кассовый ордер служит для оформления операций покупки, продажи наличной иностранной валюты за рубли, а также конверсии наличной иностранной валюты (покупки-продажи одной иностранной валюты за другую). Валютный кассовый ордер содержит поле для кода вида операции, который указывается в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И. В валютном кассовом ордере предусмотрены поля для суммы принятых наличных денег в одной валюте и для суммы выданных наличных денег в другой валюте, при этом в нижней части валютного ордера имеются поля для корреспонденции счетов, отражающих возникшую при операции курсовую разницу.

Форма валютного кассового ордера утверждена Указанием ЦБ РФ № 3352-У .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0401106 в формате Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Ордер по передаче ценностей (форма 0402102) – это банковский кассовый документ, новая форма которого введена с 01 ноября 2014 года. Ордер по передаче ценностей служит для оформления операций по приему в хранилище кассы и выдачи из хранилища различных ценностей, сопровождающихся внебалансовым учетом. В ордере предусмотрены поля для наименования и количества ценностей, данных об их владельце, а также для внебалансовых счетов по дебету и кредиту. По ордеру передаются различные ценности, в том числе сомнительные и неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, сомнительные банкноты, сомнительная монета иностранных государств, имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств, поврежденные банкноты и монеты иностранных государств, драгоценный металл.

Форма Ордера по передаче ценностей утверждена Указанием ЦБ РФ № 3352-У.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0402102 в формате Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Препроводительная ведомость к сумке (форма 0402300) – это приходный кассовый документ, представляющий собой комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. Согласно Указанию ЦБ РФ № 3210-У юридические лица - клиенты банков самостоятельно определяют лимит остатка наличных денег в своей кассе, а деньги сверх лимита остатка они обязаны хранить на банковских счетах (индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать).

Организации могут сдавать в банки наличные деньги в сумках. Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в кредитную организацию или её внутреннее структурное подразделение (ВСП), формируются и опломбировываются кассовым работником предприятия таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную организацию, составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300. На наличные деньги, сдаваемые через автоматический сейф, клиентом также составляется препроводительная ведомость к сумке по форме 0402300. С 01 ноября 2014 года введена новая форма Препроводительной ведомости к сумке согласно Указанию ЦБ РФ № 3352-У . Прежняя форма Препроводительной ведомости к сумке была утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0402300 в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007) – банковский кассовый документ, состоящий из двух частей: приходной части и расходной части. Операции по перевозке наличных денег между кредитной организацией и её внутренним структурным подразделением (ВСП) могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами по форме 0402007. Приходная часть приходно-расходного кассового ордера направляется в кредитную организацию (ВСП), получающую наличные деньги, а расходная часть приходно-расходного кассового ордера остается в кредитной организации или ВСП, отправляющих наличные деньги. С 01 ноября 2014 года введена новая форма Приходно-расходно кассового ордера (Указание ЦБ РФ № 3352-У ). Прежняя форма приходно-расходного кассового ордера, действовавшая до 01 ноября 2014 года, была утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0402007 в формате Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Явочная карточка (форма 0402303) – банковский кассовый документ, используемый при инкассации денежных средств. Для инкассации наличных денег на каждую организацию в банке оформляются явочные карточки. Инкассаторские работники перед выездом на маршрут получают порожние сумки, доверенности на перевозку наличных денег и явочные карточки по форме 0402303. Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации необходимые документы, явочную карточку и порожнюю сумку. После заполнения кассовым работником организации явочной карточки инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной к сумке, квитанции к сумке, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками явочная карточка 0402303 представляются в кредитную организацию для контроля. Бухгалтерский работник банка проверяет соответствие записей в накладной к сумке и явочной карточке. После проверки явочные карточки 0402303 возвращаются инкассаторским работникам. С 01 ноября 2014 года введена новая форма Явочной карточки.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Новая форма 0402303 в формате Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках (форма 0402304)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках (новая форма 0402304) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Отчетная справка (форма 0402112)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Отчетная справка (форма 0402112) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Книга хранилища ценностей (форма 0402118)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Книга хранилища ценностей (форма 0402118) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Книга учета принятых и выданных ценностей (форма 0402124)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Книга учета принятых и выданных ценностей (форма 0402124) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Журнал учета принятых сумок и порожних сумок (форма 0402301)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Журнал учета принятых сумок и порожних сумок (новая форма 0402301) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака (форма 0402145)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака (новая форма 0402001) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Справка о кассовых оборотах (форма 0402114)– кассовый документ банка, новая форма которого утверждена с 01 ноября 2014 года Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Справка о кассовых оборотах (форма 0402114) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Текст для дела (сшива) с кассовыми документами (форма 0402433) – дело (сшив) с кассовыми документами снабжается штампом (ярлыком) с текстом для дела (сшива) с кассовыми документами по форме 0402433. Форма утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Текст для дела (сшива) с кассовыми документами (форма 0402433) в Excel (форма действует с 01 ноября 2014 года)

Пожалуй, ни одна организация не отчитывается перед вышестоящим органом больше и чаще, чем банк. Все кредитные организации по всем направлениям своей деятельности составляют и направляют в Банк России на постоянной основе около сотни различных форм банковской отчетности.

Банковская отчетность – это важнейший участок работы в банке, он обеспечивает руководителей и владельцев банка, а также иных заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности банка, величине капитала банка, проводимых операциях, объемах привлеченных и размещенных средств, наличии и объемах просроченной задолженности, аффилированных лицах, исполнении обязательных нормативов.

Более того, от достоверности отчетов и своевременности их предоставления во многом зависит возможность продолжать банковскую деятельность, избегая крайней меры воздействия – отзыва лицензии у банка согласно статье 20 Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Формы банковской отчетности приводятся в этом разделе, формы отчетности банка доступны для просмотра и скачивания, и к каждой форме дано краткое описание.

Бухгалтерский баланс кредитной организации Российской Федерации – главный бухгалтерский отчет всех кредитных организаций. Составляется на ежедневной основе. Форма баланса банка утверждена Положением ЦБ РФ № 385-П (Приложение 8).

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма документа банка

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) – баланс банка (кредитной организации) с оборотами за составляемый период. При составлении за операционный день – обороты показываются за день, при составлении на 1-е число месяца – обороты показываются за месяц, при составлении за квартал – обороты показываются за три месяца и т.д. Отчет представляется всеми кредитными организациями и их филиалами (независимо от наличия корреспондентского субсчета в РКЦ), в том числе небанковскими кредитными организациями (НКО) в территориальные учреждения Банка России по форме и в сроки, установленные Указанием № 2332-У. Банк России вправе потребовать представление Отчета на внутримесячные даты.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0409101 в Excel

Бухгалтерский баланс банка (публикуемая форма) – отчет, являющийся составной частью годового отчета банка, подлежит опубликованию и представляется всеми кредитными организациями, включая небанковские кредитные организации (НКО) в территориальные учреждения Банка России. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) составляется банками не только на 1 января, но и на 1 апреля, 1 июля и 1 октября, представляется в территориальные учреждения Банка России и публикуется. Форма баланса № 0409806 утверждена Указанием ЦБ РФ № 2332-У .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бухгалтерский баланс банка (форма 0409806)

Сведения по платежным системам оператора платежных систем (форма 0403201) - форма отчетности по платежным системам для операторов платежных систем, методика составления и срок предоставления которой в Центральный банк Российской Федерации определена Указанием Банка России от 31.05.2012 № 2824-У. Оператор предоставляет отчетность, начиная с отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма банковского документа 0403201

Отчет о наличном денежном обороте (форма 0409202) – форма банковской отчетности, которая представляется в целях получения информации Банком России об источниках поступлений наличных денежных средств в валюте Российской Федерации (то есть рублей РФ) и направлениях их выдач. Учитываются все поступления наличности в головные офисы и филиалы кредитных организаций, включая небанковские кредитные организации и их филиалы, а также в иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций. Учет производится с помощью кассовых символов .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0409202 в Excel

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (форма 0409251) – форма банковской отчетности о количестве работающих и неработающих банковских счетов клиентов с разбивкой на число счетов в рублях и иностранной валюте, в том числе с дистанционным доступом, и суммах платежей, проведенных клиентами по банковским счетам, с разбивкой по суммам платежей юридических лиц, физических лиц, платежей самой кредитной организации, переводов без открытия счета в банке.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма 0409251 в Excel

Уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств – форма уведомления, которая подается кредитными организациями как операторами электронных денежных средств в ЦБ РФ единожды согласно федеральному закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Согласно закону № 161-ФЗ операторами электронных денежных средств могут выступать только банки и небанковские кредитные организации. Оператор электронных денежных средств обязан уведомить Банк России в установленном им порядке о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств не позднее 10 рабочих дней со дня первого увеличения остатка электронных денежных средств. Порядок и форма такого уведомления установлены Указанием ЦБ РФ № 2694-У .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств

В банковской деятельности используется значительное число различных форм документов, которые не относятся ни к бухгалтерским документам, ни к налоговым, ни к кассовым, ни к отчетным формам банка, н апример, форма карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Такие документы необходимы для оформления каких-либо операций в банке, либо связаны с раскрытием информации, либо с открытием и регистрацией нового банка и иными действиями.

Прочие формы банковских документов приводятся в этом разделе, формы документов банка доступны для просмотра и скачивания, и к каждой форме дано краткое описание.

Карточка с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026) – новая форма карточки, утвержденная Инструкцией ЦБ РФ № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Карточка может быть оформлена как по этой форме, так и по иной форме, установленной правилами конкретного банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати имеет лицевую и оборотную стороны. Она необходима для открытия текущих счетов физическим лицам и счетов по вкладам физлиц, если в договоре вклада предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств со счета по вкладу, а также для открытия различных банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открытия депозитного счета суда, подразделения службы судебных приставов, правоохранительных органов или нотариуса. Бланки Карточки можно использовать как типографские, так и распечатанные на принтере. Поле «Выданы денежные чеки» может оформляться в виде отдельных листов, прилагаемых к карточке. В Карточке, представляемой юрлицом, должно быть не менее двух образцов подписей. Свидетельство подлинности подписей на Карточке удостоверяется нотариально или уполномоченным лицом банка. В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, карточка может не представляться при открытии счета, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 1.12 Инструкции № 153-И .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк карточки с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026)

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – это информация о конечных собственниках банка, то есть о владельцах банка, подлежащая раскрытию и размещению на официальном сайте Банка России в соответствии с Положением ЦБ РФ № 345-П. Информация о владельцах банков – о физических лицах, которым фактически принадлежит банк прямо или косвенно через сложную структуру владения компаниями, в том числе иностранными, раскрывается банками, входящими в Систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с Законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка – для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, помимо самого списка лиц и схемы взаимосвязей Заявление, форма которого утверждена Положением ЦБ РФ № 345-П.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

Заявление о регистрации оператора платежной системы (регистрационное заявление, форма 0403001) – согласно Закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе » организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Банк России данное регистрационное заявление. В случае принятия Банком России решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы ей присваивается регистрационный номер, и такой оператор платежной системы включается в реестр операторов платежных систем. Ни одна организация в России, за исключением зарегистрированной в реестре операторов платежных систем, не может использовать в своем наименовании слова «платежная система» или иным образом указывать на осуществление деятельности оператора платежной системы. Форма Заявления о регистрации оператора платежной системы установлена Положением ЦБ РФ № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Регистрационное заявление, форма 0403001

Заявление о регистрации оператора другой платежной системы (дополнительное регистрационное заявление, форма 0403003) – заявители, уже являющиеся операторами платежных систем и намеревающиеся осуществлять функции оператора другой платежной системы, направляют в Банк России данное дополнительное регистрационное заявление с приложением документов, предусмотренных Законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе », и с указанием имеющего регистрационного номера в реестре операторов платежных систем.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Дополнительное регистрационное заявление, форма 0403003

Справка о валютных операциях (СВО, форма 0406009) – справка о валютных операциях является формой учета по валютным операциям резидентов. Форма и порядок заполнения Справки о валютных операциях, а также случаи, при которых резиденту необходимо представить в уполномоченный банк данную Справку о валютных операциях, и случаи, при которых Справка о валютных операциях резидентами не составляется и не представляется в банк, утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

СВО, форма 0406009

Паспорт сделки (ПС, форма 0406005) – это документ, форма которого используется органами и агентами валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в соответствии с Законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле ». Правила оформления резидентами в банках Паспорта сделки при осуществлении валютных операций устанавливаются Центральным банком РФ. Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен оформить в уполномоченном банке Паспорт сделки. При этом имеются в виду договора (контракты, соглашения), заключенные между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах, если сумма сумма контракта равна или превышает 50 тыс. долларов США.

Резиденты, являющиеся стороной по контракту, оформляют Паспорта сделок в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». По форме 1 оформляются Паспорта сделки (ПС) при осуществлении валютных операций по контракту. По форме 2 оформляются Паспорта сделки (ПС) при осуществлении валютных операций по кредитному договору.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Паспорт сделки, новая форма №1 (ф. 0406005) с 23-02-2015

Паспорт сделки, новая форма №2 (ф. 0406005) с 23-02-2015

Справка о подтверждающих документах (форма 0406010) – справка о подтверждающих документах является формой учета по валютным операциям резидентов. При исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки (ПС), резидент представляет в банк ПС, за исключением случая, когда контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи (например, по сдаче недвижимого имущества в аренду, лизингу, оказанию услуг связи, страхованию), одновременно с одним экземпляром данной Справки о подтверждающих документах, документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) (подтверждающие документы). Договором между банком ПС и резидентом может быть предусмотрено, что резидент предоставляет право банку на основании подтверждающих документов и иной информации заполнять Справку о подтверждающих документах самостоятельно. Форма Справки и порядок её заполнения утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Ведомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) – с 01 октября 2012 года в отношении контракта (кредитного договора), исполнение обязательств по которому предусматривает оформление Паспорта сделки (ПС), банк ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля в порядке, установленном Инструкцией № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». ПС и ведомость банковского контроля хранятся банком ПС только в электронном виде.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Новая форма 0406006 с 23.02.15

Новая форма 0406008 с 23.02.15

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств – заявление используется уполномоченными банками с 25 августа 2013 года для передачи на экспертизу в учреждения Банка России сомнительных банкнот иностранных государств. Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-И. Заявление оформляется на бланке уполномоченного банка и подписывается его руководителем (уполномоченным лицом), и передается в ЦБ РФ вместе с описью, составленной в произвольной форме. На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные Заявление и опись. Требование к описи содержатся также в Инструкции № 143-И .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств

Табличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредита – это начало договора потребительского кредита, который состоит из двух частей: индивидуальных условий и общих условий. К индивидуальным условиям в числе прочего относятся: размер и валюта кредита, лимит кредитования, срок действия договора и сроки возврата кредита (частей кредита, с указанием сумм), процентная ставка, цель кредита (если есть), неустойки. Индивидуальные условия фиксируются в данной Таблице, форма которой утверждена Указанием Банка России № 3240-У. Над данной Таблицей в правом верхнем углу первой страницы договора должна быть размещена Полная стоимость кредита в процентах годовых (ПСК), которая указывается в квадратной рамке заглавными буквами.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма утверждена Указанием Банка России № 3240-У

СБЕРБАНК РОССИИ – особенный банк в банковской системе, своеобразный «Гулливер в стране лилипутов». ПАО Сбербанк опережает в разы другие банки по размеру активов, величине капитала, объемам кредитного портфеля и вкладов физических лиц. География присутствия банка максимальная среди всех банков РФ: Сбербанк имеет уникальную филиальную сеть, включающую около 19 тысяч подразделений по всей России.

Сбербанк России использует для проведения операций через свои подразделения формы различных заявлений и иных документов, которые для удобства пользователей собраны специалистами ПрофБанкинг в разделе «Формы документов Сбербанка России ». В целях проверки актуальности приводящихся форм и порядка их использования, пожалуйста, предварительно уточните в Сбербанке возможность их использования, так как внутренние правила Сбербанка могут меняться. Формы документов Сбербанка доступны для просмотра и скачивания, к каждой форме дано краткое описание.

Форма ПД-4 сб (налог) – форма, действующая с 2014 года. бланк платежного документа Сбербанка России для самостоятельного оформления физическими лицами платежей в бюджет (используется для уплаты налогов, штрафов, государственных пошлин и т.п.) Форма ПД-4 сб (налог) утверждена внутренним документом Сбербанка и принимается только в его отделениях. К сожалению, на официальном сайте Сбербанка данная форма в настоящее время не размещена. Это связано с тем, что Сбербанк активно продвигает другие варианты оплаты. Тем не менее, форма ПД-4 сб (налог) официально применяется для платежей в бюджет через Сбербанк России, и её форма утверждена совместным документом МНС России и Сбербанка России № ФС-8-10/1199/04-5198 с изменениями от 11 декабря 2013 года. Форма ПД-4 сб (налог) применяется в двух вариантах: двусторонняя, где на обороте указываются данные о плательщике, и односторонняя, где все данные о плательщике и платеже указываются одновременно. Обе формы ПД-4 сб (налог) можно скачать с сайта ПрофБанкинг, заполнить на компьютере, распечатать или заполнить от руки.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк формы ПД-4 сб (налог) Сбербанка (форма 2014 года, двусторонняя)

Бланк формы ПД-4 сб (налог) Сбербанка (форма 2014 года, односторонняя)

Форма ПД-4 – бланк платежного документа Сбербанка России для самостоятельного оформления физическими лицами любых видов платежей, кроме платежей в бюджет. Форма ПД-4 утверждена внутренним документом Сбербанка и принимается только в его отделениях. Заполнив форму ПД-4 и предъявив её в отделение Сбербанка, можно сделать перевод денежных средств, оплатить товары и услуги, например, оплатить обучение или тестирование на сайте ProfBanking.com согласно выставленному счету. К сожалению, на официальном сайте Сбербанка форма ПД-4 в настоящее время не размещена. Это связано с тем, что Сбербанк активно продвигает другие варианты оплаты .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк формы ПД-4 Сбербанка

Форма «Заявление физического лица на перевод денежных средств» - форма, действующая с 2014 года. бланк заявления на перевод денежных средств в рублях для оформления платежей через Сбербанк России от физических лиц в пользу юридических лиц. Форма Заявления утверждена внутренним документом Сбербанка и принимается только в его отделениях. Форма заявления на перевод денежных средств используется как при оплате наличными рублями, так и при оплате со счета (в том числе со счета банковской карты) открытого в Сбербанке. Заявление может быть самостоятельно изготовлено организациями-получателями с включением в него банковских реквизитов получателя и дополнительной информации, необходимой для идентификации плательщика и самого платежа: удобно для владельцев интернет-магазинов, принимающих безналичную оплату. Для перевода в валюте следует использовать иные формы. Данное заявление двустороннее. На лицевой стороне расположена собственно форма для заполнения, на оборотной стороне изложен порядок заполнения заявления. Форма заявления утверждена совместным документом МНС России и Сбербанка России № ФС-8-10/1199/04-5198 с изменениями от 11 декабря 2013 года.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Бланк Сбербанка «Заявление физического лица на перевод денежных средств»

Форма «Заявление о переводе в рублях на территории РФ » – бланк заявления на перевод денежных средств в рублях для оформления платежей через ПАО Сбербанк от физических лиц в пользу других физических лиц на их счета, открытые в банках на территории России. Форма № 365 утверждена внутренним документом Сбербанка и принимается только в его отделениях. Бланк заявления по форме № 365 принимается Сбербанком от физических лиц для перевода с их банковского счета или без открытия счета. Для правильного заполнения бланка заявления на перевод рублей ознакомьтесь с прилагаемой Памяткой.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сбербанка РФ № 365

Бланк Сбербанка «Заявление о переводе в рублях на территории РФ»

Форма «Заявление о переводе в иностранной валюте» – бланк заявления на валютный перевод в любой банк мира или по территории РФ через Сбербанк. Форма № 364-в утверждена внутренним документом Сбербанка и принимается только в его отделениях. Рекомендуем ознакомиться с памяткой по заполнению Заявления на валютный перевод (международный перевод) Сбербанка России, прилагаемую к форме бланка для корректного указания в Заявлении всех данных, необходимых для совершения перевода в иностранной валюте.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сбербанка РФ № 364-в

Бланк Сбербанка «Заявление о переводе в иностранной валюте»

Форма «Заявление о переводе рублей или иностранной валюты между отделениями Сбербанка» – бланк заявления на валютный перевод или рублевый перевод в другое отделение Сбербанка по всей территории РФ. Форма № 143 утверждена внутренним документом Сбербанка России и принимается от физических только отделениями Сбербанка.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сбербанка РФ № 143

Форма «Заявление о переводе в рублях за границу» - бланк заявления на перевод российский рублей за границу, который может быть заполнен физическими лицами-резидентами и нерезидентами как при наличии счета в Сбербанке России, так и без открытия счета. Форма 364-р утверждена внутренним документом Сбербанка и принимается только в его отделениях. Рекомендуем ознакомиться с памяткой по заполнению Формы 364-p Сбербанка для корректного указания в Заявлении всех данных, необходимых для совершения перевода в иностранной валюте.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сбербанка РФ № 364-р

Бланк Сбербанка «Заявление о переводе в рублях за границу»

Форма «Платежное поручение» для перевода средств в иностранной валюте – бланк валютного перевода для юридических лиц – клиентов Сбербанка России. Как известно, классическое платежное поручение – это утвержденная Положением ЦБ РФ № 383-П форма распоряжения, которая применяется только для перечисления рублей (Центральный банк Российской Федерации не занимается разработкой форм для валютных операций). Сбербанк своим внутренним документом утвердил бланк так называемого «платежного поручения» для перевода в иностранной валюте, которым могут воспользоваться юридические лица, имеющие в Сбербанке расчетный счет в иностранной валюте для перечисления валюты своим зарубежным контрагентам. Для правильного заполнения бланка рекомендуем ознакомиться с Порядком заполнения «платежного поручения» Сбербанка России для валютных переводов.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма «Платежное поручение» для перевода средств в иностранной валюте

Порядок заполнения формы Сбербанка «Платежное поручение» для перевода средств в иностранной валюте

Форма «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств» – бланк заявления, которое необходимо заполнить при обращении в Сбербанк России для отправки иностранной валюты в купюрах на проверку. На инкассо (то есть на проверку) принимаются денежные знаки, вышедшие из обращения и подлежащие замене, либо имеющие дефекты и повреждения. Для того чтобы разобраться подлежит ли банкнота иностранного государства покупке (замене) или отправке на инкассо, ознакомьтесь с Правилами приема поврежденных денежных знаков. утвержденными Сбербанком России (прилагаются). Расчеты с клиентом по обмену денежных знаков иностранных государств, принятых на инкассо, производятся после получения от банка-корреспондента (эмитента) возмещения за принятую на инкассо иностранную валюту. За проведение операции банк взимает комиссионное вознаграждение независимо от результата (будет ли совершено возмещение или нет).

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств»

Правила заполнения бланка Сбербанка «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств»

Сбербанк: Заявление на закрытие счета – бланк заявления, которое необходимо заполнить юридическим лицам и ИП при обращении в Сбербанк России для закрытия расчетного или иного банковского счета. Эта форма является внутренней формой Сбербанка и применяется только клиентами Сбербанка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Внутренняя форма Сбербанка

Сбербанк:Заявление на открытие банковского счета – бланк заявления, которое необходимо заполнить юридическим лицам и ИП при обращении в Сбербанк России для открытия расчетного или иного банковского счета. Эта форма является внутренней формой Сбербанка и применяется только клиентами Сбербанка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Внутренняя форма Сбербанка

Согласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять в налоговый орган по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя сообщения об открытии счетов и о закрытии счетов в банках.

Согласно Закону № 212-ФЗ плательщики страховых взносов - организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) и в Фонд социального страхования (ФСС РФ) по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об открытии и закрытии счетов в банке.

Кредитные организации в свою очередь сообщают налоговым органам, ПФ РФ и ФСС РФ об открытии или о закрытии счетов клиентам, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя.

Резиденты (физические лица и юридические лица), признаваемые таковыми по Закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии, о закрытии счетов и вкладов и об изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банках за границей, то есть расположенных за пределами территории России. Резиденты обязаны сдавать налоговым органам Отчеты о движении средств по зарубежным счетам.

Бланки уведомлений об открытии счета, бланки сообщений о закрытии счетов, а также формы отчетов о движении по счетам собраны в разделе «Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств ».

Форма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета (депозита) – это форма, используемая банками (форма 1114301). Она не касается счетов и вкладов физлиц. Согласно статье 86 Налогового кодекса РФ банки обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, депозита организации, индивидуального предпринимателя в течение трех дней со дня соответствующего события. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета (депозита) в формате Excel

Форма Сообщения банка об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками (форма 1114304). Согласно статье 86 Налогового кодекса РФ банки обязаны сообщать об изменении реквизитов счета (депозита) организации и индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события. Эта форма не касается изменения реквизитов счетов и вкладов физлиц. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сообщения банка об изменении реквизитов счета (депозита) в формате Excel

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (форма 1114315) – это форма, используемая банками согласно требованию статью 86 НК РФ. Форма касается счетов и вкладов физических лиц. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (форма 1114315) в формате Excel

Cообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – это форма, используемая банками согласно требованию статью 86 НК РФ. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Cообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем в формате Excel

Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств – это форма, используемая банками. утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств'

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) – это форма, используемая банками. утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ .

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ – уведомление об открытии счета за границей и уведомление о закрытии счета в банке за рубежом все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) банковского счета или вклада за пределами РФ. Форма Уведомления об открытии счета в иностранном банке утверждена Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@. Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации – все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета сообщения об изменении номеров счетов (вкладов), открытых в банках за рубежом, а также их других реквизитов (например, смены наименования банка) не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов таких счетов в банках, расположенных за пределами территории России. Форма Уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@. Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками .

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии банковских счетов организациям и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сообщения банка в ФСС об открытии (закрытии) счета

Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками .

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об изменении реквизитов банковских счетов организаций и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сообщения банка в ФСС об изменении реквизитов счета

Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками . В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии банковских счетов организациям и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события. Данная форма Сообщения размещена в качестве рекомендуемой формы на официальном сайте Пенсионного фонда.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сообщения банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками . В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об изменении реквизитов банковских счетов организаций и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события. Данная форма Сообщения размещена в качестве рекомендуемой формы на официальном сайте Пенсионного фонда.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Форма Сообщения банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета

Отчет о движении средств физлица по счету (вкладу) в банке за границей – физические лица-резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами России по данной форме. Отчеты предоставляются один раз в год, до 1 июня, за прошедший календарный год по всем счетам, имеющимся в зарубежных банках. Форма отчета и порядок представления утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 .

Вы можете скачать Отчет о движении денег по счетам за границей в формате Excel.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

Скачать «Отчет о движении денег по счетам за границей» в формате Excel.

22 декабря 2016 года

21 декабря 2016 года

Банк России 21 декабря 2016 года выпустил в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, посвященные проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Монеты изготовлены качеством «пруф». Тираж каждой монеты – до 24 000 штук.

21 декабря 2016 года

Банк России выпустил 21 декабря 2016 года в обращение:

- памятную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года;

- инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

21 декабря 2016 года

Пресс-служба Банка России сообщила, что ЦБ РФ выпустил в обращение 21 декабря 2016 года памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 000 штук; в специальном исполнении – 250 000 штук.

19 декабря 2016 года

Пресс-служба Банка России сообщила 19 декабря 2016 года об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у четырех банков:

1) ПАО «ИДЕЯ Банк» (номер лицензии – 430, Краснодар, 264-е место в банковской системе России по величине активов);

2) АО «ФОРУС Банк» (номер лицензии – 3457, Нижний Новгород, 374-е место в банковской системе России по величине активов);

3) АКБ «МИРЪ» (АО) (номер лицензии – 3089, Москва, 381-е место в банковской системе России по величине активов);

4) АО «Вологдабанк» (номер лицензии – 992, Вологда, 429-е место в банковской системе России по величине активов).

Все банки являются участниками ССВ, в связи с чем в отношении их вкладчиков наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

19 декабря 2016 года

Дмитрий Медведев сегодня подписал Постановление № 1353, вносящее изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 458 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов». Благодаря этим изменениям появилась возможность выпуска ОФЗ в валютах стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Правительство считает принятое решение стратегически важным.

16 декабря 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Первому Клиентскому Банку (Москва, номер лицензии – 3436) до уровня B+ и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания рейтинга. Перед отзывом прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на негативный.

16 декабря 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности ТАТАГРОПРОМБАНКу (г. Казань, номер лицензии – 728) до уровня В+ и сохранило негативный прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне B++ c негативным прогнозом. Помимо этого, понижен рейтинг кредитоспособности Восточного экспресс банка (г. Благовещенск, номер лицензии – 1460) до уровня В+; рейтинг отозван в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.

17 декабря 2016 года

Рейтинговое агентство Эксперт РА понизило в пятницу рейтинг кредитоспособности РАДИОТЕХБАНКа (Нижний Новгород, номер лицензии – 1166) до уровня В+, прогноз по рейтингу – негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ с негативным прогнозом (пересмотр рейтинга состоялся в октябре 2016 года). Также понижен рейтинг кредитоспособности ИнтехБанка (Казань, номер лицензии – 2705) до уровня С++, прогноз по рейтингу – негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В+ с негативным прогнозом (ИнтехБанк испытывает трудности, в том числе связанные с проблемами Татфондбанка ).

17 декабря 2016 года

Рейтинговое агентство Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанку (Москва, банковская лицензия № 2210) до уровня А+(II), прогноз по рейтингу стабильный. Помимо этого, подтвержден рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанку (Калининград, банковская лицензия № 1307) на уровне А+(II), но изменен прогноз со стабильного на негативный.

15 декабря 2016 года

Банк России в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь статьей 189.38 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторовТатфондбанка сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.

15 декабря 2016 года

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» уведомило о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (номер лицензии – 963, г. Кострома) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» (АО «Меткомбанк», лицензия на осуществление банковских операций – 901, г. Череповец).