Руководства, Инструкции, Бланки

Закрытие Паспорта Сделки Инструкция 138 И

Категория: Инструкции

Описание

Закрытие паспорта сделки

Сейчас действует инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И. В ней нет четких оснований для закрытия паспорта сделки. Какими могут быть такие основания (например, прекращение обязательств)? Скачайте формы по теме

Основания закрытия паспорта сделки по заявлению резидента предусмотрены п. 7.1 Инструкции № 138-И, в частности:

  • при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (п. 7.1.2 Инструкции № 138-И);
  • при прекращении оснований, требующих в соответствии с Инструкцией № 138-И оформления паспорта сделки, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (п. 7.1.6 Инструкции N 138-И).

В соответствии с п. 7.4 Инструкции № 138-И одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в пп. 7.1.5 п. 7.1 Инструкции № 138-И, резидент представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту.

Таким образом, непредставление в уполномоченный банк одновременно с заявлением о закрытии ПС справки о подтверждающих документах и документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту, является основанием для рассмотрения вопроса о привлечении российской организации к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.

Несмотря на закрытие ПС, при определенных обстоятельствах банк может продолжить учитывать исполнение обязательств резидента по контракту, в отношении которого оформлен данный паспорт сделки. Названные обстоятельства уточнены. В настоящий момент в п. 7.10 Инструкции № 138-И указано: продолжение следует, если резидент после даты закрытия ПС по контракту продолжает исполнение обязательств по нему в связи с изменением суммы обязательств либо продлением срока завершения обязательств по такому контракту.

С 01.10.2013 должны выполняться следующие условия, при которых банк продолжит учитывать в ранее оформленной по ПС ведомости банковского контроля исполнение обязательств по контракту (причем в этом случае резидент должен внести изменения в ПС).

Во-первых, ПС снова может быть задействован только в том случае, если он был закрыт:

  • по заявлению резидента в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту;
  • самостоятельно банком ПС при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся у него информации всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС;
  • самостоятельно банком при неисполнении (исходя из имеющейся у него информации) всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 разд. 3 ПС, документов и информации, на основании которых банк ведет ведомость банковского контроля.

Во-вторых, в контракт внесены изменения либо резидент должен представить в банк заявление, составленное по форме, согласованной уполномоченным банком (если в контракт изменения не вносились).

В-третьих, резидент продолжит исполнение обязательств по контракту.

В-четвертых, с момента закрытия паспорта сделки прошло менее трех лет (речь идет о сроке хранения документов по контракту, по которому был оформлен ПС). Если этот срок истек, резиденту придется оформить новый ПС в любом уполномоченном банке. В то же время, если после даты закрытия ПС исполнение обязательств по контракту будет завершено, а трехгодичный срок истек, оформление нового ПС по такому контракту не требуется.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» .

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций. (с изменениями на 14 июня 2013 года) (редакция, действующая с 1 октября 2013 года)»

Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки

7.1. Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:

7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;

7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом);

7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;

7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;

7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным вподпунктах 7.1.2 -7.1.4 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

7.1.6. при прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае, если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.*

7.10. Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) по основаниям, указанным в подпункте 7.1.2 пункта 7.1 и пункте 7.9 настоящей Инструкции. в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств и если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции. не истек, резидент в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции. вносит изменения в такой ПС, а банк ПС продолжает учитывать в ранее оформленной по ПС ведомости банковского контроля исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции. истек, по такому контракту (кредитному договору) резидент оформляет новый ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией, в любом уполномоченном банке.Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) будет завершение исполнения обязательств по нему, в случае если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции. истек, оформления нового ПС по такому контракту (кредитному договору) не требуется.*

Светлана Шарипкулова,
эксперт БСС «Система Главбух»

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.

Видео

закрытие паспорта сделки инструкция 138 и:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Глава 7

    ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 04-06-2012 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И. Актуально в 2017 году

    Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки

    7.1. Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:

    7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;

    7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом);

    7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;

    7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;

    7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

    7.1.6. при прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае, если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

    7.2. В заявлении резидента о закрытии ПС должны быть указаны:

    сведения о резиденте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений;

    реквизиты ПС (номер и дата);

    основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 настоящей Инструкции;

    дата подписания резидентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись.

    В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС.

    7.3. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.3 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

    7.4. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 пункта 7.1 настоящей Инструкции, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

    Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления ПС.

    7.5. Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия ПС сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.

    7.6. В случае непредставления резидентом в банк ПС необходимых для закрытия ПС документов, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом основание закрытия ПС, либо отсутствия в банке ПС необходимой для закрытия ПС иной информации банк ПС не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящей Инструкции, возвращает резиденту заявление о закрытии ПС, представленные документы и информирует резидента о причинах отказа в закрытии ПС с указанием даты возврата представленных документов.

    В случае получения резидентом отказа в закрытии ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк ПС заявление о закрытии ПС и необходимые документы.

    7.7. При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС в установленный пунктом 7.5 настоящей Инструкции срок закрывает ПС и не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, на бумажных носителях закрытый ПС и сформированную на дату закрытия ПС ведомость банковского контроля, порядок формирования и ведения которой установлен главой 10 настоящей Инструкции, и по желанию резидента ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к настоящей Инструкции.

    При закрытии резидентом ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, банк ПС передает резиденту на бумажных носителях экземпляр закрытого ПС и два экземпляра сформированной на дату закрытия ПС ведомости банковского контроля, а также ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к настоящей Инструкции, для последующего представления резидентом в другой уполномоченный банк, в котором будет осуществляться обслуживание контракта (кредитного договора).

    7.8. ПС считается закрытым с даты, указанной банком ПС в разделе 4 ПС, в порядке, указанном в приложении 4 к настоящей Инструкции.

    7.9. Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях:

    при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС;

    при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля.

    В случае, указанном в настоящем пункте, банк ПС информирует (по своему усмотрению) резидента о закрытии ПС в срок не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия.

    7.10. Если резидент после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы обязательств по такому контракту (кредитному договору) либо продления срока завершения обязательств по такому контракту (кредитному договору) продолжит исполнение обязательств по нему, банк ПС на основании заявления резидента, составленного в произвольной форме и представленного в банк ПС, изымает из досье валютного контроля ПС и ведомость банковского контроля и продолжает учитывать исполнение обязательств резидента по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

    В указанном случае резидент в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, вносит соответствующие изменения в такой ПС.

    Закрытие паспорта сделки инструкция 138-и

    Оксана Красильникова (Мск)
    "Пятерочка". Произвол отдела кадров?

    Лейла Сидорова
    С Уведомлением (о согласии получить ТРУДОВУЮ КНИЖКУ по почте) вас знакомили? БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ трудовую книжку отправлять по почте кадровые работники НЕ ИМЕЮТ ПРАВО! Заявление прокурору с указанием: даты увольнения; наименования.

    Амина Медведева
    На Юмор "бежать" в прокуратуру. так мол и так. незаконно удерживают документы. хотя обязаны были выслать по моему заявлению в тот же день. они могут код отправления взять на почте. 1. Трудовую книжку ОБЯЗАНЫ выдать в день.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Таисия Коновалова (Москва)
    На работе сказали, что зарплату переводят ДО 15-го числа т. е. каждый месяц когда как. Это нормально?

    Лейла Сидорова
    Если это "шараж монтаж гараж срой инвест" то да нормально. Работал раньше в таких фирмочках, когда с работой совсем швах полный был. Там часть на карточку а часть в конверте в виде премии это вполне норм явление. Причем размер премии.

    Амина Медведева
    Это не норма. Получать з/пл по закону 2раза в месяц ( аванс, сама з/пл). это прописывается в кол. договоре предприятия. Невыплата, заява в прокуратуру Ищите параллельно другую работу. Я второй месяц работаю в одной китайской.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Дмитрий Одинцов (Москва)
    Как уехать в США?

    Лейла Сидорова
    Work and Travel USA workandtravel.iec.ru

    Амина Медведева
    читайте о типах виз, возможно, устроиться на работу (если есть необходимые навыки), программа AU-Pair для студентов, можно просто туристическую оформить, правда, обеспечение все равно необходимо. Через океан! В Америке любят наших.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Ольга Пономарева (Москва)
    Как можно заработать в интернете?

    Лейла Сидорова
    Заработать в Интернете можно двумя способами: или на чужих сайтах или на своем собственном сайте. I. Заработки на чужих сайтах бывают с вложением своих денег и без вложения своих денег 1. Если вложения денег не требуются, то требуется.

    Амина Медведева
    Создание сайтов, реклама. Выложить свои голые фотки и написать цену за час Монетизация ютуб. Берем кучу тематических роликов, оптимизируем канал с упором на качество, получаем просмотры, подключаем медиасеть. профит. И никаких вложений.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Анатолий Иванов (Москва)
    Коллекторы наседают звонками. срок исковой давности 2 года, как прошел. Как с ними бороться, чтобы не звонили?

    Лейла Сидорова
    Обратитесь в антиколлекторскую службу. Если нет возможности, то пишите на юридический адрес банка письмо об отзыве персональных данных, после этого они не будут иметь права Вам звонить

    Амина Медведева
    вот и прокуратуру это всё и написали бы, в 2х экземплярах АК-74 Да пошли их и все. Раз долг продан коллекторам значит его можно не гасить. Требуйте договор факторинга. Они никто и звать их никак. вы же не у них брали. Катайте заяву о.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Закрытие паспорта сделки инструкция 138-и

    7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;

    сведения о резиденте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений;

    7.5. Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия ПС сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.

    7.6. В случае непредставления резидентом в банк ПС необходимых для закрытия ПС документов, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом основание закрытия ПС, либо отсутствия в банке ПС необходимой для закрытия ПС иной информации банк ПС не позднее срока, установленного настоящей Инструкции, возвращает резиденту заявление о закрытии ПС, представленные документы и информирует резидента о причинах отказа в закрытии ПС с указанием даты возврата представленных документов.

    Если в одном заявлении о закрытии ПС указана информация о нескольких ПС и банк ПС принимает решение об отказе в закрытии отдельного (отдельных) ПС, он в порядке, согласованном с резидентом, информирует его о ПС, в отношении которого (которых) принято решение об отказе в закрытии, возвращает представленные по таким ПС документы и сообщает резиденту о причинах отказа в их закрытии. ПС, в отношении которого (которых) принято решение о закрытии, закрывается (закрываются) банком ПС в порядке, установленном настоящей Инструкции.

    7.7. При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС в установленный настоящей Инструкции срок закрывает ПС и не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту, за исключением случая, установленного настоящего пункта, на бумажных носителях закрытый ПС и сформированную на дату закрытия ПС ведомость банковского контроля, порядок формирования и ведения которой установлен настоящей Инструкции, и по желанию резидента ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных и к настоящей Инструкции.

    При закрытии резидентом ПС по основаниям, указанным в настоящей Инструкции, банк ПС передает резиденту на бумажных носителях экземпляр закрытого ПС и два экземпляра сформированной на дату закрытия ПС ведомости банковского контроля, а также ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных и к настоящей Инструкции, для последующего представления резидентом в другой уполномоченный банк, в котором будет осуществляться обслуживание контракта (кредитного договора).

    7.10. Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) по основаниям, указанным в и настоящей Инструкции, в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств и если срок хранения документов, установленный настоящей Инструкции, не истек, резидент в порядке, установленном настоящей Инструкции, вносит изменения в такой ПС, а банк ПС продолжает учитывать в ранее оформленной по ПС ведомости банковского контроля исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

    Аналитические правовые услуги по ВЭД

    Москва-Сити, Башня на Набережной, блок С,

    Пресненская наб. 10, 5-й этаж, офис 512

    правовые услуги по ВЭД

    публикации и новости

    по основам /нюансам ВЭД

    по сделкам /проектам

    и правовые заключения

    информации по ВЭД

    под конкретный проект

    переговоров с партнерами

    белой оптимизации ВЭД

    ценовых условий сделок

    по валютным операциям

    Ў В каких случаях оформляется паспорт сделки (ПС)

    Ў Бланки паспорта сделки>

    > (коды стран для указания в ПС)

    > (код доллара США - 840, евро - 978)

    Ў Документы для оформления паспорта сделки

    Ў Сроки представления паспорта сделки резидентом

    Ў Срок оформления паспорта сделки банком

    Ў Отказ банка в принятии контракта и оформлении ПС

    Ў Изменение, переоформление паспорта сделки

    Ў Особенности оформления ПС в случае отзыва лицензии у банка

    Ў Закрытие паспорта сделки

    Ў Срок хранения паспортов сделок резидентами

    Ў Штраф за нарушение до 55 000 руб. за повторное нарушение до 165 000 руб.

    > В каких случаях оформляется паспорт сделки (ПС)

    Ответ на этот вопрос содержится в начальных положениях (Глава 5) Раздела II. "Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам" Инструкции ЦБ № 138-И:

    5.1. Требования настоящего раздела распространяются на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах (далее - договоры):

    5.1.1. договоры, в том числе. предусматривающие при осуществлении вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме (далее - контракт);

    5.1.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее - контракт);

    5.1.3. договоры, в том числе. за исключением договоров, указанных в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее - контракт);

    5.1.4. договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее - контракт);

    (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

    5.1.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу) (далее - кредитный договор).

    5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.

    Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).

    Бизнесу +7495755-58-58 для звонков смобильных идругих телефонов,

    зарегистрированных вМоскве иМосковской области, извонков из-за границы 8800100-77-33 для звонков смобильных идругих телефонов,

    зарегистрированных в регионах Частным лицам +749578-888-78 для звонков смобильных идругих телефонов,

    зарегистрированных вМоскве иМосковской области, извонков из-за границы 88002000-000 для звонков смобильных идругих телефонов,

    зарегистрированных в регионах

    В каких случаях резидент должен закрыть паспорт сделки?

    7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом— резидентом (другим лицом— резидентом); 7.1.3. при полной уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу— резиденту либо при полном переводе долга резидентом поконтракту (кредитному договору) надругое лицо—резидента;

    7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;

    7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) поиным, неуказанным вподпунктах 7.1.2–7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 7.1.6. при прекращении оснований, требующих в—соответствии сИнструкцией Банка России от04.06.2012 №138-И оформления паспорта сделки, втом числе вследствие внесения соответствующих изменений и(или) дополнений вконтракт (кредитный договор), атакже вслучае если паспорт сделки был ошибочно оформлен при отсутствии вконтракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

    Какие документы необходимо представить резиденту для закрытия паспорта сделки?

    закрытие по пункту 7.1.3 (полная уступка требований либо полный перевод долга между резидентами):

    документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу— резиденту либо перевод долга поконтракту (кредитному договору) надругое лицо— резидента.

    закрытие по пункту 7.1.5 (исполнение (прекращение) обязательств поконтракту (кредитному договору))

    справку о подтверждающих документах;

    документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств поконтракту (кредитному договору) поиным, неуказанным вподпунктах 7.1.2–7.1.4 пункта7.1 Инструкции Банка России от04.06.2012 №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

    закрытие по пункту 7.1.6 (отсутствие (прекращение) оснований, требующих оформления паспорта сделки)

    документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления паспорта сделки.

    В какие сроки будет закрыт паспорт сделки, какие документы будут выданы резиденту?

    Банк паспорта сделки всрок, непревышающий три рабочих дня после даты представления резидентом Заявления озакрытии паспорта сделки идокументов, необходимых для закрытия паспорта сделки, проверяет Заявление озакрытии паспорта сделки, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия паспорта сделки сведениям, содержащимся впредставленных документах ииной информации, имеющейся вбанке паспорта сделки, ипринимает решение озакрытии паспорта сделки либо оботказе взакрытии паспорта сделки.

    закрытый паспорт сделки на бумажном носителе: 1 экземпляр;

    ведомость банковского контроля на бумажном носителе, сформированную надату закрытия паспорта сделки:

    2 экземпляра— при закрытии паспорта сделки попункту 7.1.1 (перевод контракта (кредитного договора) вдругой уполномоченный банк, закрытие всех счетов в банке);

    1 экземпляр— при закрытии паспорта сделки по другим основаниям.

    паспорт сделки иведомость банковского контроля вэлектронном виде вXML форматах, установленных приложениями8 и9 кИнструкции Банка России от04.06.2012 № 138-И:

    в обязательном порядке: при закрытии паспорта сделки попункту7.1.1 (перевод контракта (кредитного договора) в другой уполномоченный банк, закрытие всех счетов в банке) или попункту7.1.3 (полная уступка требований либо полный перевод долга между резидентами);

    по желанию резидента: при закрытии паспорта сделки по другим основаниям.

    Основания и сроки для отказа в закрытии паспорта сделки

    Что нужно знать окомиссии?

    Комиссия законвертацию для всех пакетов услуг, кроме ПУ«Корпоративный»,

    составляет 5%при выдаче наличных денежных средств стекущего счета, экспресс-счета или сосчета

    «Мой сейф» через банкомат или кассу Альфа-Банка. При выдаче наличных денежных средств через банкомат или пункт выдачи стороннего

    банка* комиссия составляет: 1,25%отсуммы, включающей комиссию стороннего банка, min150руб. для ПУ«Базовый», «Он-Лайф» и «Эконом»;

    1%отсуммы, включающей комиссию стороннего банка, min150руб. для ПУ«Класс!», «Оптимум», «Стиль», «Комфорт», «Максимум» и«Статус»; *Кроме ОАО «МДМ Банк», ОАО «Уральский Банк Реконструкции иРазвития», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», (ОАО «Промсвязьбанк», АКБ «РОСБАНК»- возможно снятие только в валюте рубли.).

    Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Сборник Об утверждении порядка и форм представления отчетности о реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования и использовании предоставленных средств для их финансового обеспечения Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 – 2018 гг. О порядке введения в действие Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 38н О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету О признании утратившим силу Пприказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2015 года № 331ан «Об утверждении временных обязательных требований и перечня грубых нарушений временных обязательных требований при осуществлении фармацевтической деятельности на территориях Республики Крым и г.Севастополя» Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и представления Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства О внесении изменения в пункт 82 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н

    При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе;

    (пп. 9.2.1 в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

    9.3. Датой оформления подтверждающих документов, указанных в подпунктах 9.1.2 - 9.1.4 пункта 9.1 и в пункте 9.7 настоящей Инструкции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе.

    9.4. Договором между банком ПС и резидентом может быть предусмотрено, что резидент предоставляет право банку ПС на основании представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 9.2 настоящей Инструкции, подтверждающих документов и иной информации, заполнять справку о подтверждающих документах. В этом случае справка о подтверждающих документах заполняется банком ПС самостоятельно с соблюдением сроков, установленных пунктом 9.2 настоящей Инструкции.

    В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной банком ПС в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее получения представляет в банк ПС корректирующую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением составленного в произвольной форме заявления, в котором указываются причины составления корректирующей справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, если они ранее не были представлены банку ПС.

    (абзац введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

    9.5. В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (далее - периодические фиксированные платежи), резидент не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

    (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У)

    9.6. В случае наличия у банка ПС информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором), банк ПС при согласии резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном приложениями 6 и 7 к настоящей Инструкции, без представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов.

    (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)

    При отсутствии у банка ПС информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, когда условие об удержании банковской комиссии из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), предусмотрено контрактом (кредитным договором), резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие удержание банковской комиссии, в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

    (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)

    Сейчас действует инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И. В ней нет четких оснований для закрытия паспорта сделки. Какими могут быть такие основания (например, прекращение обязательств)?

    Несмотря на закрытие ПС, при определенных обстоятельствах банк может продолжить учитывать исполнение обязательств резидента по контракту, в отношении которого оформлен данный паспорт сделки. Названные обстоятельства уточнены. В настоящий момент в п. 7.10 Инструкции № 138-И указано: продолжение следует, если резидент после даты закрытия ПС по контракту продолжает исполнение обязательств по нему в связи с изменением суммы обязательств либо продлением срока завершения обязательств по такому контракту.

    по заявлению резидента в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту;

    самостоятельно банком ПС при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся у него информации всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС;

    самостоятельно банком при неисполнении (исходя из имеющейся у него информации) всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 разд. 3 ПС, документов и информации, на основании которых банк ведет ведомость банковского контроля.

    В-четвертых, с момента закрытия паспорта сделки прошло менее трех лет (речь идет о сроке хранения документов по контракту, по которому был оформлен ПС). Если этот срок истек, резиденту придется оформить новый ПС в любом уполномоченном банке. В то же время, если после даты закрытия ПС исполнение обязательств по контракту будет завершено, а трехгодичный срок истек, оформление нового ПС по такому контракту не требуется.

    7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;

    7.10. Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) по основаниям, указанным в и. в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств и если срок хранения документов, установленный. не истек, резидент в порядке, установленном. вносит изменения в такой ПС, а банк ПС продолжает учитывать в ранее оформленной по ПС ведомости банковского контроля исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Если срок хранения документов, установленный. истек, по такому контракту (кредитному договору) резидент оформляет новый ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией, в любом уполномоченном банке.Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) будет завершение исполнения обязательств по нему, в случае если срок хранения документов, установленный. истек, оформления нового ПС по такому контракту (кредитному договору) не требуется.*

    Паспорта сделок: на что обратить внимание?

    Произошедшие в последние

    годы многочисленные изменения в законодательстве Российской Федерации, а также

    вступление Российской Федерации в Таможенный союз обусловили необходимость

    совершенствования норм законодательства, регламентирующих порядок осуществления

    валютных операций. В результате взамен Инструкции Банка

    России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и

    нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении

    валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и

    оформления паспортов сделок» (далее — Инструкция № 117-И) была принята

    Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами

    и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с

    проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также

    порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их

    проведением» (далее — Инструкция № 138-И), которая вступила в силу с 01.10.2012.

    В настоящей публикации рассмотрим более подробно основные положения вновь

    изданного документа, касающиеся порядка оформления паспортов сделок банками. Общие положения Что же такое паспорт сделки? Ответ на этот

    вопрос находим в ст. 20 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от

    06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Федеральный

    закон № 173-ФЗ). В общем случае паспорт сделки — это документ, который содержит

    сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления

    валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами. В

    нем указываются: 1) номер и дата оформления паспорта сделки; 2) сведения о резиденте и его иностранном

    контрагенте; 3) общие сведения о внешнеторговой сделке

    (дата договора, номер договора (если имеется), общая сумма сделки (если

    имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств по

    сделке); 4) сведения об уполномоченном банке, в

    котором оформляется паспорт сделки и через счета в котором осуществляются

    расчеты по сделке; 5) сведения о переоформлении и об

    основаниях для закрытия паспорта сделки. Порядок оформления паспорта сделки

    регламентируется ЦБ РФ. В частности, Инструкцией № 138-И была изменена форма

    паспорта сделки, которая ранее была определена Инструкцией № 117-И, а также несколько

    изменены порядок его заполнения и представления в банк. В результате таких изменений

    паспорт сделки оформляется в уполномоченном банке на одном листе (за

    исключением кредитных договоров, которые одновременно содержат элементы как

    контракта, так и кредитного договора, когда паспорт сделки оформляется на двух

    листах: по форме 1 и по форме 2). В соответствии с подп. 6.6 Инструкции № 138-И

    для оформления паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк

    одновременно следующие документы и информацию:

    один экземпляр паспорта сделки (по форме 1

    и (или) по форме 2), заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к

    контракт (кредитный договор) либо выписку

    из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую

    для оформления паспорта сделки;

    иные документы и информацию, в том числе

    документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения,

    определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в

    заполненной форме паспорта сделки, в том числе сведения о сумме задолженности

    по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую

    дате оформления паспорта сделки).

    Внешнеторговые операции, предусматривающие

    необходимость оформления паспортов сделки В каких же ситуациях следует оформлять

    паспорт сделки? Согласно подп. 6.1 Инструкции № 138-И необходимость оформления в

    уполномоченных банках (под которыми понимаются непосредственно сам банк или его

    филиал) паспортов сделки возникает у резидентов, которые являются стороной по

    контракту (кредитному договору), указанному в гл. 5 Инструкции № 138-И. В свою

    очередь, в разд. 5 Инструкции № 138-И определено, что его требования

    распространяются на контракты, соглашения, предварительные договоры,

    предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все

    существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между

    резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений),

    которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами

    через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета

    резидентов, открытые в банках-нерезидентах (далее — договоры):

    договоры, в том числе агентские договоры,

    договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении

    внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ

    товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме

    договоры, предусматривающие продажу

    (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на

    территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов

    (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных

    товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для

    обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств

    независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах

    промежуточной остановки либо стоянки (далее — контракт);

    договоры, в том числе агентские договоры,

    договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в

    Закрытие паспорта сделки

    Закрытие паспорта сделки В каких случаях резидент должен закрыть паспорт сделки? Основания для закрытия паспорта сделки перечислены в пункте 7.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И: · 7.1.1. при переводе паспорта сделки из КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО; · 7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом — резидентом (другим лицом — резидентом); · 7.1.3. при полной уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при полном переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо —резидента; · 7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; · 7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; · 7.1.6. при прекращении оснований, требующих в —соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 №138-И оформления паспорта сделки, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а так же в случае если паспорт сделки был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления. Какие документы необходимо представить резиденту для закрытия паспорта сделки? Для закрытия паспорта сделки резиденту необходимо представить в банк Заявление о закрытии паспорта сделки. Дополнительно одновременно с заявлением о закрытии паспорта сделки в нижеуказанных случаях резидент предоставляет следующие документы: · закрытие по пункту 7.1.3 (полная уступка требований либо полный перевод долга между резидентами): o документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента. · закрытие по пункту 7.1.5 (исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору)) o справку о подтверждающих документах; o документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 пункта 7.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. · закрытие по пункту 7.1.6 (отсутствие (прекращение) оснований, требующих оформления паспорта сделки) o документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления паспорта сделки. При закрытии паспорта сделки по пунктам 7.1.1 или 7.1.3 вместе с документами для закрытия паспорта сделки необходимо представить в банк USB-носитель (флеш-карту) для записи паспорта сделки и ведомости банковского контроля в формате XML-файлов. В какие сроки будет закрыт паспорт сделки, какие документы будут выданы резиденту? При принятии заявления о закрытии паспорта сделки и документов, необходимых для закрытия паспорта сделки, банк закрывает паспорт сделки в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом указанных документов. Не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия банк передает резиденту следующие документы: · закрытый паспорт сделки на бумажном носителе: 1 экземпляр; · ведомость банковского контроля на бумажном носителе, сформированную на дату закрытия паспорта сделки: o 2 экземпляра — при закрытии паспорта сделки по пункту 7.1.1 (перевод контракта (кредитного договора) в другой уполномоченный банк, закрытие всех счетов в банке); o 1 экземпляр — при закрытии паспорта сделки по другим основаниям. · паспорт сделки и ведомость банковского контроля в электронном виде в XML форматах, установленных приложениями 8 и 9 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И: o в обязательном порядке: при закрытии паспорта сделки по пункту 7.1.1 (перевод контракта (кредитного договора) в другой уполномоченный банк, закрытие всех счетов в банке) или по пункту 7.1.3 (полная уступка требований либо полный перевод долга между резидентами); o по желанию резидента: при закрытии паспорта сделки по другим основаниям.