Бухгалтерия государственного учреждения 2

Фирма "1С" выпустила новую версию конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения 8" - версию 2.0.

Основным направлением развития в редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" является использование новых возможностей платформы "1С:Предприятие 8.2":

• поддержка работы в режиме тонкого клиента и веб-клиента
• новые возможности управления интерфейсом программы и отдельных форм
• перенос основной "вычислительной" нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов клиента

Краткий список отличий новой версии от предыдущей редакции 1.0:

• Возможность настраивать интерфейс программы "под себя", убирая ненужные или неиспользуемые элементы
• Создание своих и редактирование существующих типовых операций в документах без необходимости программирования
• Детализированная настройка прав пользователей, при этом программа поставляется с предварительно настроенными профилями (администратор, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, только просмотр, учет образовательных услуг)
• Возможность отключения в настройках неиспользуемых функциональных опций - валютного учета, учета по подразделениям, ИФО
• Полное соответствие плана счетов утвержденным документам
• Новый помощник по учету операций санкционирования расходов
• Развитие средств контроля за правильностью вводимых данных
• Для вновь создаваемых организаций -новый помощник ввода остатков
• В редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" по сравнению с предыдущей редакцией 1.0 достигнут существенно более высокий уровень защиты данных за счет использования развитых функций разграничения прав доступа к данным.

Компания Сэйфтек - Лицензионное программное обеспечение, 1C (продажа, внедрение, поддержка), электронная отчетность, обслуживание ПО и ПК

Исправлена критическая ошибка 10123354.
При обновлении конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" с релиза 1.0.16 на релиз 1.0.17.3 после обновления в конфигураторе и затем при первом запуске 1С:Предприятия происходит критическая ошибка и аварийное завершение программы.

Документ «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство (перерегистрацию)»
В документ добавлена возможность оформлять перерегистрацию бюджетных обязательств по форме 0531706.

Упрощенная система налогообложения

Книга учета доходов и расходов учреждений, применяющих упрощенную систему налогообложения
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2012 N 135н утверждена новая форма Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Новая форма Книги учета доходов и расходов применяется для отчетности за 2013 год.
Начиная с 2013 года, отчет "Книга учета доходов и расходов (УСН)" формируется по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2012 N 135н.

Документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)"
Закладка "IV. Расходы, уменьшающие сумму налога" предназначена для регистрации информации о перечислении налогов, взносов и иных платежей, уменьшающих сумму единого налога согласно п 3.1 ст. 346.21 НК РФ. Информация, указанная на данной закладке, используется для формирования раздела IV книги учета доходов и расходов и заполняется только учреждениями, применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "Доходы".

Отчет "Консоль руководителя"

Добавлен новый отчет "Консоль руководителя", содержащий набор аналитических отчетов, позволяющих оперативно получить информацию о некоторых важных показателях деятельности учреждения, таких как:

• Состояние и динамика поступлений (выбытий) денежных средств;
• Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей;
• Показатели исполнения принятых на себя обязательств.

План счетов
План счетов приведен в соответствие с изменениями в Инструкциях 162н, 174н, 183н (изменения, пока не вступили в силу).

Пользователи и роли
Добавлена роль "Аудитор". Роль имеет права чтения и просмотра любых объектов базы, но не имеет прав на внесение каких-либо изменений. Роль может быть использована для сторонних аудиторов, а также может использоваться для руководителя.

Учет материальных запасов
При проведении документов "Списание материалов" и "Реализация материалов" в содержание проводок добавляется наименование, списываемой номенклатуры.
В документ "Передача материалов на сторону" добавлены дополнительные реквизиты "Основание", "Через кого", "Отпустил" для заполнения реквизитов печатной формы М-15.

Документ «Счет»
В документ добавлена возможность заполнения реквизита "Назначение платежа" из аналогичного реквизита договора (справочник «Договоры»), указанного в документе. Заполнение производится по соответствующей команде из контекстного меню реквизита "Назначение платежа" документа "Счет".

Документ "Ведомость расхождений по результатам инвентаризации"
В документ добавлена возможность подбора инвентаризационных описей вручную или автоматически по МОЛ за указанный период.

Заполнить данные на закладке "Ведомость расхождений" можно вручную или автоматически по указанным на закладке "Инвентаризационные описи" документам - кнопка "Заполнить по описям" на панели табличной части.

Документ "Корректировка расчетов с учредителем"

• Дата изменения типа учреждения - для указания даты изменения типа учреждения с казенного (получателя бюджетных средств) на автономное или бюджетное получатель субсидий. Заполняется автоматически, если в учетной политике учреждения есть соответствующая информация.
• Счет амортизации ОЦИ - забалансовый счет для учета амортизации по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, балансовая стоимость которого учитывается на счете расчетов с учредителем 210.06.

Взаимодействие с ИС РНиП (УНИФО)
В документ "Квитанция на оплату" возможно задание шаблонов текста поля "Назначение платежа".
В интерфейсе программы подменю «УНИФО» переименовано в «Взаимодействие с ИС РНиП».

Документ "Начисление родительской платы"
В документ добавлена возможность указывать отрицательные суммы.

Справочник "Номенклатура"
В справочник для номенклатуры с типом "Гос. услуга" добавлена возможность экспорта/импорта дополнительных характеристик номенклатуры в/из файл xml-формата. Т.е. дополнительные характеристики гос. услуг можно переносить, использовать для заполнения дополнительных характеристик другой номенклатуры.

Документ "Аванс подотчетному лицу"
Добавлена возможность редактирования документа "Аванс подотчетному лицу" в периоде, закрытом для редактирования. Возможность добавлена в связи с тем, что документ "Аванс подотчетному лицу" не формирует проводок и соответственно не влияет на состояние бухгалтерского учета.
Эта возможность позволяет решить проблему формирования авансового отчета, когда подотчетное лицо сдает авансовый отчет за период закрытый от редактирования.

Документ "Передача списком имущества казны"
В документ добавлена печать актов ОС-1 и ОС-1а.

Регламентированная бухгалтерская отчетность

В поставку включен комплект версии 2.0.24.1 форм бухгалтерской отчетности, установленных приказами Минфина России от 25.03.2011 № 33н и от 28.12.2010 № 191н.

Внимание!
При обновлении конфигурации комплект бухгалтерской отчетности (файл staterep.repx) не обновляется. Его надо загрузить в справочнике «Виды отчетов» (кнопка «Загрузка комплектов отчетности»).

Описания изменений включены в комплект. Информацию о версии комплекта бухгалтерской отчетности и изменениях в версии можно получить по кнопке «i» в форме «Регламентированная бухгалтерская отчетность».

Регламентированная налоговая отчетность
Налоговая декларация по налогу на имущество
Добавлена возможность заполнения отдельных отчетов в разные налоговые органы.

Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка
Обновлен альбом версии 10 от 17.01.2013 г. форматов обмена с казначейскими системами (файл OFK.xml).

Перенос данных из БГУ 1.0 в БГУ 2.0
Правила конвертации для переноса данных из БГУ версии 1.0.17 в БГУ версии 2.0.8 обновлены на версию 1.17.8.1.

Релиз предназначен для обновления с конфигураций версии 1.0.16.2, 1.0.16.3, 1.0.16.4 и 1.0.16.6. Дополнительная информация по обновлению релиза и перечень дополнительных файлов, включенных в поставку релиза, приведены в файле .

Настройка обмена 1С БГУ 8 редакция 2

Для осуществления обмена информацией между 1С БГУ 8 редакции 2.0 (далее БГУ 2.0) и клиентом банка необходимо наличие форматов обмена в базе учреждения, их дополнительная настройка в зависимости от клиента банка и настройка обмена непосредственно при загрузке/выгрузки информации из/в базу БГУ 2.0. Все настройки проводятся единожды.

1. Скачайте на сайте fhd. rarus. ru в разделе … файл-архив под названием ECExchangeFormats.zip

Распакуйте скаченный архив, щёлкнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав строчку меню «Извлечь все…»

Сотрите «ECExchangeFormats» в пути распаковки файла и снимите галочку «Показать извлеченные файлы», как показано на рисунке

В результате в той папке, в которую Вы скачали архив ECExchangeFormats.zip появилась новая папка ECExchangeFormats с форматами обмена

Запустите БГУ 2.0 и перейдите в раздел Настройка и администрирование, подраздел Сервис, Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)

В открывшемся окне для загрузки форматов нажмите кнопку «Загрузить форматы»

При необходимости установите расширение для работы с файлами

В открывшемся помощнике щёлкните по кнопке «Добавить» и в появившейся строке по кнопке выбрать. Выберите папку с форматами обмена ECExchangeFormats

Программа запросит разрешение на поиск форматов обмена в выбранной папке и разрешение на передачу найденных файлов на сервер. Подтвердите оба запроса.

В следующем окне выберите форматы, которые будут загружены – форматы обмена с Клиент-банком двух версий (см. рисунок)

В окне настройки поставок форматов обмена появится новая запись «Обмен с клиентом банка». Форматы загружены.

В зависимости от используемого клиента банка может быть необходима дополнительная настройка форматов обмена.

Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c .txt

Найдите строку ВерсияФормата. Если указана версия формата 1.00, то переходите к пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

В раскрывшемся списке найдите формат i и откройте его двойным щелчком левой кнопки мыши.

В отрывшемся окне формата отредактируйте поле «Наименование» и «Номер формата», изменив на 1.01 на 1.00.

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка соответствия версии формата 1С и файла выгрузки из клиента банка закончена

Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c .txt

Найдите строку НазначениеПлатежа. Если этот реквизит имеет вид НазначениеПлатежа1. то переходите пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c .txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «НазначениеПлатежа ».

Выделив эту строку, добавьте с помощью кнопки «Добавить копированием» новый элемент и измените значение поля на НазначениеПлатежа1

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка закончена

На момент написания данной инструкции, с помощью существующих форматов обмена при импорте информации из клиента банка в БГУ 2.0 создаются документы только типа «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие». Для того чтобы при обмене могли создаваться документы типа «Платежное поручение», необходимо провести следующую настройку.

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c .txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «КонецДокумента ».

Двойным щелчком левой кнопки мыши по полю «КонецДокумета» откройте форму редактирования и в ней откройте поле «Условие заполнения/Служебные пометки:» щелчком по кнопке выбрать

В открывшемся окне «Условие» удалите весь текст и вставьте ниже указанный

Сохраните изменения, нажав в окне «Условие» кнопку «Ок», в окне формы редактирования кнопку «Записать и закрыть» и в окне формата обмена кнопку «Записать и закрыть»

Настройка импорта и экспорта проводится один раз при первом обмене для каждого банка, с которым происходит обмен данным. При этом достаточно осуществить настройку либо из задания на импорт данных, либо из задания на экспорт данных. В обоих случаях порядок настройки аналогичен. Ниже приведён порядок настройки из задания на импорт данных.

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Задания обмена (банк, казначейство)».

В открывшемся окне перейдите на закладку «Импорт» и создайте новое задание на импорт щёлкнув по кнопке «Создать»

В открывшемся окне задания на импорт данных нажмите кнопку «Настроить обмен»

В открывшемся окне «Настройка обмена» необходимо заполнить все поля

В поле «Тип обмена» выберите загруженный ранее формат обмена, щёлкнув по кнопке выбора

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка форматов» откройте список настроек форматов и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование настройки» - «Настройка формата». Сохраните формат (кн. «Записать и закрыть»). Выберите созданный формат.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка обмена» откройте список настроек обмена и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование» - «Настройка обмена». Укажите путь выгрузки и путь загрузки для файлов обмена. Это папка, в которую Вы выгружаете данные из клиента банка. В обоих полях можно указать один и тот же каталог, поскольку имена выгружаемых и загружаемых файлов отличаются и путаницы не произойдёт.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Кассовый орган» откройте справочник «Банки» и выберите Ваш банк, через который осуществляются денежные операции.

После заполнения всех полей в окне «Настройка обмена» сохраните созданную настройку (кн. «Сохранить настройки») и установите новую настройку в задание обмена (кн. «ОК»). Настройка завершена.

Настройка завершена. Теперь она отображается ниже поля «Кассовый орган» в задании на импорт данных

Для каждой загрузки данных в программе можно создавать новое задание на импорт данных. Однако, для того чтобы избежать дублирование создаваемых расчётно-платёжных документов не проводите созданные задания (кн. «Провести и закрыть» или кн. «Провести)

Выгрузите данные из клиента банка. Выгруженный файл должен представлять собой текстовый документ с именем файла kl_to_1c .txt. Если выгрузка проводится в виде архива вида kl_to_1c .zip, то необходимо распаковать архив

Создайте новое задание на импорт данных. Убедитесь, что для выбранного кассового органа настроен обмен.

Укажите период, за который Вы выгружаете данные из клиента банка (кн. «Задать период»)

Загрузите файл выгрузки из клиента банка в базу БГУ 2.0 (кн. «Заполнить объектами за период…»)

Программа запросит подтверждение на запись документа обмена перед загрузкой файла. Подтвердите (кн. «Да»)

Далее программа запросит подтверждение на поиск файла выгрузки в указанной ранее при настройке обмена папке. Подтвердите (кн. «Да»)

Далее программа предложит передать найденный файл выгрузки на сервер. Подтвердите.

В документе «Задание на импорт данных» на закладке «Файлы импорта» в списке файлов загрузки появится строчка с информацией о загруженном файле.

Загрузите расчётно-платёжные документы из файла выгрузки (кн. «Загрузить файлы»). Программа снова предложит сохранить документ. Подтвердите.

На закладке «Объекты импорта» в списке объектов отобразятся загруженные объекты.

В окне справа появится сообщение о том, что проведение документа невозможно.

Закройте задание на обмен по крестику в заголовке окна.

!НЕ закрывайте окно по кн. «Провести и закрыть»

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Расчетно-платежные документы». Откройте созданные документы. Заполните информацию по расшифровке платежа и прочие обязательные реквизиты и проведите документ. Данные импортированы из клиента банка и отражены в учёте.

Экспорт документов из БГУ 2.0 в клиент банк проводится аналогично импорту с соответствующими сути операции дополнениями

Подготавливается документ для выгрузки из БГУ 2.0

Документ должен быть в статусе «Подготовлен»

Документ НЕ должен содержать сформированных проводок. При создании документа закройте его по крестику в заголовке окна и подтвердите сохранение изменений.

В задании на экспорт данных задайте период, за который Вы хотите выгрузить документы (кн. «Задать отбор»). В том же меню можно задать дополнительные параметры для отбора определённых документов.

Заполните список объектами, которые подлежат выгрузки из БГУ 2.0 в клиент банка (кн. Заполнить объектами за период…)

Для создания файла загрузки в клиент банка нажмите кнопку «Сформировать файлы»

Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.

Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.

В указанной ранее при настройке обмена папке появится файл – текстовый документ с названием 1c_to_kl.txt

Созданный файл необходимо загрузить в клиент банка для завершения обмена.

При загрузке данных из клиента банка в БГУ 2.0 создаются копии документов

ОТВЕТ: создаваемые задания на обмен (импорт/экспорт) не должны быть проведены. Для прекращения умножения загружаемых документов отмените проведение у уже имеющихся заданий. В списке заданий откройте меню «Все действия» и выберите подменю «Отмена проведения»

При загрузке появляется сообщение «В системе отсутствую импорта для обмена…»

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

При импорте данных вместо документов типа платёжное поручение создаются документы типа кассовое выбытие.

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

В созданном при импорте Платёжном поручении на закладке «Назначение платежа» не заполняется поле «Назначение платежа»

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

Не подбирается документ при экспорте данных

ОТВЕТ: экспортируемый документ должен быть в статусе «Подготовлен» и не иметь сформированных проводок